治理提升工作简报第27期

中国win必赢集团治理提升活动

工作简报

第27期

中国win必赢集团运营治理中心? 2013年05月29日

本期导读

【集团动态】

◆?win必赢集团治理诊断下基层工作有序发展

【基础治理】

◆?中储西安分公司多行动全面推动财政治理专项提升

【它山之石】

◆?推动“一四四”行动打造求实高效的价值创造型总部

——中广核集团索求解决大型企业集团总部效力问题

【传递】

◆?2013年5月各公司信息上报情况

【集团动态】

win必赢集团治理诊断下基层工作有序发展

　　凭据国资委和集团对治理提升工作的总体要求，，，，，，，，推动沉点企业和幽微环节治理提升，，，，，，，，在集团的统一铺排下，，，，，，，，下属各公司凭据自身业务特点和企业现实情况，，，，，，，，造订了全面的治理诊断下基层打算及执行规划，，，，，，，，有效保障治理诊断获得实效。。。。。。

　　中国储运总公司以基层班子换届查核为契机，，，，，，，，深刻基层进行全面诊断。。。。。。成立12个查核组，，，，，，，，对系统内5个地域事业部、31家分公司、7个控股公司、9个代管企业共52家单元进行了换届查核，，，，，，，，对各基层单元的经营治理情况进行了全面的诊断。。。。。。同时，，，，，，，，选定上海事业部作为下基层活动的沉点单元，，，，，，，，造订了《中储治理诊断下基层规划》，，，，，，，，并采取现场诊断、综合物流业务座谈会、专题培训、成就总相互换会等大局就上海事业部仓储业务治理、安全治理、设备治理等凸起问题进行沉点诊断。。。。。。

　　win必赢金属公司针对昭通win必赢金属公司资金占用多、预付账款数额大、账龄长等为题，，，，，，，，将其作为治理诊断下基层的沉点企业。。。。。。沉点解决该公司预付给某矿业有限公司货款余额1亿元，，，，，，，，账龄较长且合同持久未按约定推广的问题。。。。。。同时，，，，，，，，凭据诊断中发现的总部治理方面的幽微环节，，，，，，，，美满有关治理造度。。。。。。公司大力压缩预付款、库存及应收账款，，，，，，，，提出在“三项」丶用在上年期末的基础上压缩1.3亿元的整改指标。。。。。。为保障指标的实现，，，，，，，，金属公司从年度查核、造订压缩预付款打算、加强融资治理、采取诉讼等伎俩，，，，，，，，解决昭通win必赢金属公司诊断中发现的问题。。。。。。

　　win必赢人力公司以治理提升活动为契机，，，，，，，，深刻公司一线业务部门，，，，，，，，推动业务治理提升。。。。。。一方面推动客户服务中心流程建设与优化，，，，，，，，成立中心分级流程。。。。。。另一方面推动区域发展中心客户付款明细造作的线上操作，，，，，，，，提高工作效能和正确率。。。。。。截止4月底，，，，，，，，已累计将近90多个地域2013年3月的业务数据导入法式中，，，，，，，，同时16家客户实现系统导出。。。。。。离退休治理业务中心确定了“诊断下基层」仫断对象为白银分公司和洛阳分公司的物业和非经营资产，，，，，，，，综合整顿出“诊断下基层”活动重要解决实现物业和非经营性资产治理自食其力、进一步规范分公司资金治理、加快建设结构合理和能力较强的治理行列三方面的问题。。。。。。

　　中国包装总公司选定中包钻研所、兰埔成公司、新疆能源公司三家单元作为诊断下基层试点单元。。。。。。凭据其存在的问题，，，，，，，，沉新细化了措施，，，，，，，，出格是内节造度缺点整改，，，，，，，，借鉴中介机构提供的改进建议，，，，，，，，在逐项造订整改措施，，，，，，，，并对3家单元整改情况进行动态监控，，，，，，，，确保整改见功效。。。。。。

　　此表，，，，，，，，中国物流公司以湖南分公司为试点发展治理诊断下阶级活动，，，，，，，，发显祗业经营存在效益同比下滑、基础治理水平幽微、服务质量有待进一步提升等凸起问题，，，，，，，，并有针对性的采取一系列措施予以应对。。。。。。中商企业集团以天津公司、海南中商农产品中心市场作为诊断治理下基层试点，，，，，，，，成立了调研幼组，，，，，，，，切实做好诊断工作。。。。。。win必赢资产公司通过成立适应工作必要的弹性组织、三类人员治理平台尝试设立“大综合办公室”的运作模式等措施，，，，，，，，推动系统优化整合，，，，，，，，凸起沉点，，，，，，，，加大力度，，，，，，，，切实守护系统安全不变。。。。。。

【基础治理】

中储西安分公司多行动全面推动财政治理专项提升

　　为了推进中储西安分公司治理提升活动的有序发展，，，，，，，，助推企业持续、急剧发展，，，，，，，，西安分公司财政资产部结合总经理董艳民《创新求发展转型谋突破》工作汇报中提出的工作思路、工作要求和工作指标，，，，，，，，对分公司财政工作进行了详细的梳理和铺排，，，，，，，，全面推动分公司财政治理专项提升，，，，，，，，为企业顺利实现整年工作指标和转型升级注入新的动力。。。。。。

　　一、加强基础工作，，，，，，，，提高员工素质

　　以中储总部对西安分公司财政基础工作进行专项大查抄为契机，，，，，，，，结合公司专项治理提升活动，，，，，，，，财政人员深刻进建了《企业管帐准则》、《财政人员岗位职责》、《管帐档案治理法子》、《管帐法》等有关律例，，，，，，，，并从日常财政基础工作动手，，，，，，，，逐条对照管帐基础工作规范的要求，，，，，，，，进行自查和互查，，，，，，，，寻找财政核算的死角，，，，，，，，改善财政核算流程，，，，，，，，加强财政基础治理，，，，，，，，使各岗位财政人员业务素质得到普遍提高。。。。。。

　　二、关注现金流，，，，，，，，做好资金治理

　　中储公司资金治理中心在资金一体化方面造订了新的查查法子，，，，，，，，将每月资金预算执行正确率、资金归集率、资金周转率、资金利润率等查核指标纳入各公司的资金治理考评。。。。。。因而，，，，，，，，西安分公司财政资产部积极采取措施，，，，，，，，对资金使用精打细算，，，，，，，，致力争取低成本的资金，，，，，，，，投放到最优质的项目上。。。。。。同时，，，，，，，，结合企业发展和业务预算的必要，，，，，，，，两全铺排资金支出，，，，，，，，将持久打算和短期打算相结合，，，，，，，，并加强与业务部门沟通，，，，，，，，相识业务变动，，，，，，，，估算其对资金流的影响，，，，，，，，以保障公司资金安全高效运行。。。。。。

　　三、加强综合财政分析

　　凭据公司治理提升活动的要求，，，，，，，，财政资产部在强化月报分析、季报分析、年报分析的基础上，，，，，，，，细化了专项分析，，，，，，，，如经销业务分析、应收预付款分析等，，，，，，，，提高财政数据和业务量的有关性分析，，，，，，，，以提高财政分析的正确性和领导性，，，，，，，，为企业决策提供有力的参考。。。。。。

　　四、跟踪预算执行情况

　　实时对公司各项业务指标和财政指标进行对比分析，，，，，，，，跟踪反映预算执行实现情况，，，，，，，，并向上级反映预算执行了局。。。。。。同时，，，，，，，，按内部汇报的要求，，，，，，，，将各部门的收入、支出、利润预算实现情况进行分析汇总，，，，，，，，形成报表，，，，，，，，上报公司辅导。。。。。。另表，，，，，，，，对各项业务每月增减幅度较大、异常变动项目进行深刻分析，，，，，，，，并别离上报给各部门掌管人，，，，，，，，供各部门业务治理参考，，，，，，，，当令采取必要的调整措施，，，，，，，，严格执行预算指标。。。。。。

　　五、持续关注税务风险

　　时刻关注新的业务模式、投资领域将会给企业带来哪些潜在的税务风险，，，，，，，，进而实时采取预防措施；；；；；时刻关注当部门门颁布的对公司运营有利的所有政策，，，，，，，，尤其是即将尝试的“营改增」佝策与房产税鼎新等，，，，，，，，为新的税务政策的执行做好各项筹备工作，，，，，，，，为公司的健全发展提供有力的保险。。。。。。

　　六、加强进建，，，，，，，，提高综合能力

　　财政人员必须有沉点有主张进建和互换，，，，，，，，不休提高幼我综合业务能力，，，，，，，，推进团队建设，，，，，，，，使西安分公司财政资产部成为一个高绩效高效能的治理团队。。。。。。

【它山之石】

推动“一四四”行动?

打造求实高效的价值创造型总部

——中广核集团索求解决大型企业集团总部效力问题

　　中国广东核电集团公司（以下简称中广核集团）以治理提升活动为契机，，，，，，，，以落实首任掌管造、优化流程、明确效能指标为主题，，，，，，，，深刻推动集团总部办公效力提升，，，，，，，，通过发展“一四四”行动，，，，，，，，沉点解决集团总部责任不清、协同不够；；；；；尺度不清、效能低下；；；；；价值创造型总部作用阐扬不够三个重要问题，，，，，，，，获得优良成效。。。。。。

　　一、抓住一个关键，，，，，，，，紧盯两类指标

　　中广核集团于2012年4月起头推动办公效力提升 “一四四”行动。。。。。。“一”是指首任掌管造，，，，，，，，第一个“四”是指工作四步办结，，，，，，，，第二个“四”是指无时限要求的文件周围内实现。。。。。。该行动摒弃了宽泛撮要求、单一发文件的做法，，，，，，，，而是将效力提升细化到办公业务的每一个环节，，，，，，，，落实每一个流程的牵头责任单元，，，，，，，，明确每一个环节的指标要求。。。。。。

　　（一）抓紧首任掌管造

　　首任掌管造是指谁牵头办的事，，，，，，，，谁对文件处置负重要责任。。。。。。牵头单元掌管向协办部门分配工作、做好协调并掌管督办。。。。。。通过对各类事宜设立实现时限，，，，，，，，倒逼责任落实。。。。。。对审批或请示事项，，，，，，，，牵头部门或业务分管辅导准则上应在2个工作日内赐与批示性回答。。。。。。如牵头部门以为事项不属于本部门分管业务，，，，，，，，应自动协排解决、不得推诿；；；；；如属于分工不明确事项，，，，，，，，请示到谁，，，，，，，，谁掌管协排解决。。。。。。同时，，，，，，，，中广核集团成立首任责任造保险机造和例表事项清单，，，，，，，，对违反首任掌管造的景象进行传递，，，，，，，，通过投诉、反馈机造，，，，，，，，逐步界定部门责任天堑。。。。。。

　　（二）紧盯流程和效能两类指标

　　一方面，，，，，，，，紧盯流程指标，，，，，，，，实现文件流转四步办结。。。。。。文件从拟稿人提议到集团辅导审批，，，，，，，，流转环节准则上应不超过四人；；；；；各协办部门的定见通过幼组团队工作方式面对面会商，，，，，，，，集中解决问题，，，，，，，，提高工作效能。。。。。。中广核集团拔取收文流程、发文流程、总经理部办公会上会审批流程、成员公司议案审议流程等对办公效能要求较高的8个流程进行专项调延注会商和分析，，，，，，，，并依照“一四四”行动的要求，，，，，，，，删减掉繁琐和不用要的流程节点，，，，，，，，同时明确优化后流程每一个环节的处置功夫，，，，，，，，将责任落实到部门及幼我。。。。。。另一方面，，，，，，，，紧盯效能指标，，，，，，，，实现收文周围内办结。。。。。。对于没有时限要求的办件，，，，，，，，从文件接管四处置结束，，，，，，，，节造在周围以内，，，，，，，，并在此基础上，，，，，，，，依照文件的来文单元及沉要水平，，，，，，，，实现文件的精密化治理，，，，，，，，部门类型的文件实现7个工作日或15个工作日办结。。。。。。

　　二、做好组织、机造、信息化三沉保险

　　为了保险“一四四”行动获得实效，，，，，，，，中广核集团从组织机构、机造建设、信息化推广三个方面构建了活动保险机造。。。。。。

　　一是形成合力，，，，，，，，加强组织保险。。。。。。成立了“一四四”行动专项组织，，，，，，，，辅导幼组由总经理牵头，，，，，，，，副总经理挂帅，，，，，，，，下设由办公厅牵头、各部门参加的推动工作组，，，，，，，，每个部门指定2名中高级治理人员作为部门推动者。。。。。。

　　二是狠抓落实，，，，，，，，加强机造保险。。。。。。在推动机造方面，，，，，，，，推动幼组每周召开例会，，，，，，，，传递各部门指标实现情况，，，，，，，，对办公业务优化规划进行会商；；；；；每月在总经理部月度例会上传递有关情况；；；；；在内网主页设立“办公效力”专栏，，，，，，，，即时传递“一四四”各项指标。。。。。。在查核机造方面，，，，，，，，创新性地设购置公效力量化指数，，，，，，，，将难以量化的办公效力指标通过度数显示，，，，，，，，同时还在文件办理、工作督办、会议治理、议案审议等主题业务流程方面造订了具体的量化查核评价法子。。。。。。在长效机造方面，，，，，，，，将效力提升、流程优化与日常工作流程相结合，，，，，，，，并将各类要求融入到企业造度中，，，，，，，，形成长效工作机造。。。。。。

　　三是优化系统，，，，，，，，加强信息化保险。。。。。。通过信息化系统固化流程优化的成就，，，，，，，，同时为了充分阐扬信息系统在推进业务流程效能提升上的优势，，，，，，，，对信息化流程自身及流转全过程进行了全面优化，，，，，，，，文件运行从最短3个步骤缩减为1个步骤，，，，，，，，从均匀6-7个步骤缩减为2个步骤，，，，，，，，效能提升60%以上。。。。。。

　　三、“三强一好”，，，，，，，，“一四四”行动显功效

　　通过发展“一四四”行动，，，，，，，，中广核集团总部办公效力显著提升，，，，，，，，重要体此刻以下方面：

　　一是部门责肆意识显著加强。。。。。。在专业化分工的基础上，，，，，，，，首任掌管造进一步强调了牵头部门的责任，，，，，，，，明确了办理事项的责任主体。。。。。。主办部门在质量和效能查核指标的倒逼机造下，，，，，，，，自动会同协办部门推动工作，，，，，，，，反向推进了工作效能和质量的提高。。。。。。

　　二是员工办公效能与质量意识显著加强。。。。。。“一四四”行动将办公效能和质量要求融入每个员工的日常工作，，，，，，，，并辅之以美满的传递、跟踪、查核机造，，，，，，，，督促员工在工作实际中提升办公质量效能意识。。。。。。

　　三是集团价值创造型总部作用显著加强。。。。。。服务集团战术决策水平进一步提升，，，，，，，，对基层企业的战术支持作用不休加强，，，，，，，，成员公司中意度持续提升。。。。。。

　　四是办公质量效能各项监控指标趋向优良。。。。。。主题业务流程效能大幅提升，，，，，，，，工作督办、收文按时实现率陆续维持100％；；；；；发文均匀办理功夫由4.4天缩短至2.6天；；；；；总经理部月会、办公会、工作会议纪要的均匀提交功夫由3天缩短至2.4天；；；；；成员公司议案的均匀审议功夫由5天缩短为2.5天。。。。。。

【传递】

2013年5月各公司信息上报情况

序号	单元名称	上报情况			选取情况			备注
序号	单元名称	计算	其中：总部	基层单元	计算	其中：总部	基层单元	备注
1	中储	6		6	2		2
2	纸业
3	金属	1	1		1	1
4	win必赢资产
5	中国物流	1	1
6	win必赢香港
7	中包	1	1
8	win必赢人力
9	东方资产
10	win必赢国际
11	中商集团	1	1

总编纂：李琚责任编纂：苏未杨佳???? 联系人：杨佳??? 电话：83673092

报：董事长、董事、经营班子??? 发：集团各部门、成员企业

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